三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年1月9日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/04/11-2024/10/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月10日 | 2024年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 382,722,727 | 269,329,515 |
| 親投資信託受益証券 | 53,291,911,683 | 48,928,556,064 |
| 未収入金 | 1,059,063,123 | 557,590,076 |
| 未収利息 | 666 | 1,582 |
| 流動資産計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
| 資産の部合計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,061,464,925 | 512,660,423 |
| 未払解約金 | 98,436,571 | 52,020,491 |
| 未払受託者報酬 | 7,428,429 | 7,021,479 |
| 未払委託者報酬 | 141,140,086 | 133,408,081 |
| その他未払費用 | 415,959 | 393,169 |
| 流動負債計 | 1,308,885,970 | 705,503,643 |
| 負債の部合計 | 1,308,885,970 | 705,503,643 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,910,820,911 | 170,886,807,779 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -123,486,008,682 | -121,836,834,185 |
| （分配準備積立金） | － | 28,518,674 |
| 元本等合計 | 53,424,812,229 | 49,049,973,594 |
| 純資産の部合計 | 53,424,812,229 | 49,049,973,594 |
| 負債・純資産合計 | 54,733,698,199 | 49,755,477,237 |
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