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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)

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【提出】: 2014/07/09 9:26
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 4月11日至平成25年10月10日	当期自平成25年10月11日至平成26年 4月10日
営業収益
	受取利息	201,006	357,416
	有価証券売買等損益	△3,208,911,296	3,133,702,301
	営業収益合計	△3,208,710,290	3,134,059,717
営業費用
	受託者報酬	14,119,932	31,880,981
	委託者報酬	268,278,625	605,738,634
	その他費用	790,650	1,785,280
	営業費用合計	283,189,207	639,404,895
営業利益		△3,491,899,497	2,494,654,822
経常利益		△3,491,899,497	2,494,654,822
当期純利益		△3,491,899,497	2,494,654,822
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△1,279,091,984	65,248,079
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△25,490,219,917	△59,272,537,087
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,197,669,072	23,368,659,780
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	13,197,669,072	23,368,659,780
剰余金減少額又は欠損金増加額		40,545,431,059	35,992,911,886
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	40,545,431,059	35,992,911,886
分配金		※1 4,221,747,670	※1 7,117,669,802
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△59,272,537,087	△76,585,052,252

開示資料

決算

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