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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)

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【提出】: 2015/01/09 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年10月11日至平成26年 4月10日	当期自平成26年 4月11日至平成26年10月10日
営業収益
	受取利息	357,416	317,532
	有価証券売買等損益	3,133,702,301	14,822,183,533
	営業収益合計	3,134,059,717	14,822,501,065
営業費用
	受託者報酬	31,880,981	30,901,560
	委託者報酬	605,738,634	587,129,584
	その他費用	1,785,280	1,730,428
	営業費用合計	639,404,895	619,761,572
営業利益		2,494,654,822	14,202,739,493
経常利益		2,494,654,822	14,202,739,493
当期純利益		2,494,654,822	14,202,739,493
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		65,248,079	1,499,314,467
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△59,272,537,087	△76,585,052,252
剰余金増加額又は欠損金減少額		23,368,659,780	25,290,875,380
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,368,659,780	25,290,875,380
剰余金減少額又は欠損金増加額		35,992,911,886	19,481,502,851
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	35,992,911,886	19,481,502,851
分配金		※1 7,117,669,802	※1 6,361,438,132
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△76,585,052,252	△64,433,692,829

開示資料

決算

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