三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2023/01/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ Jリートマザーファンド2004
純資産額計算書

令和 4年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	88,700,612,315
Ⅱ 負債総額	172,590,288
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,528,022,027
Ⅳ 発行済口数	23,869,342,389	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7089
(10,000口当たり)	(37,089	)

開示資料

決算

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