三菱UFJ Jリートオープン(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2026/01/09 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

三菱UFJ Jリートマザーファンド2004
純資産額計算書

2025年10月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	57,851,517,395
Ⅱ 負債総額	448,433,380
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,403,084,015
Ⅳ 発行済口数	13,309,599,503	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3129
(10,000口当たり)	(43,129	)

開示資料

決算

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