野村短期国債ファンド(100～115日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月31日 | 2008年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,193 | 110,991 |
| コール・ローン | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 国債証券 | 109,976,567 | 109,897,762 |
| 未収利息 | 82 | 54 |
| 流動資産合計 | 115,020,842 | 112,008,807 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 115,020,842 | 112,008,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,668 | 4,478 |
| 未払受託者報酬 | 56 | 93 |
| 未払委託者報酬 | 608 | 1,023 |
| 流動負債合計 | 3,332 | 5,594 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,332 | 5,594 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,017,501 | 112,003,211 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 9 | 2 |
| 元本等合計 | 115,017,510 | 112,003,213 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 115,017,510 | 112,003,213 |
| 負債純資産合計 | 115,020,842 | 112,008,807 |
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