野村短期国債ファンド(100～115日の期日指定機能付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年11月30日 | 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 110,991 | 51,725 |
| コール・ローン | 2,000,000 | 5,000,000 |
| 国債証券 | 109,897,762 | 99,949,770 |
| 未収利息 | 54 | 39 |
| 流動資産合計 | 112,008,807 | 105,001,534 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 112,008,807 | 105,001,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,478 | 1,227 |
| 未払受託者報酬 | 93 | 27 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 276 |
| 流動負債合計 | 5,594 | 1,530 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,594 | 1,530 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 112,003,211 | 105,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2 | 4 |
| 元本等合計 | 112,003,213 | 105,000,004 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 112,003,213 | 105,000,004 |
| 負債純資産合計 | 112,008,807 | 105,001,534 |
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