ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年9月18日 至 2016年3月17日 | 自 2016年3月18日 至 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 13,037 | － |
| 有価証券売買等損益 | 96,112,531 | -242,644,344 |
| 為替差損益 | 160,323,622 | 373,547,506 |
| 営業収益合計 | 256,449,190 | 130,903,162 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 20,737 |
| 受託者報酬 | 1,335,545 | 2,759,249 |
| 委託者報酬 | 18,965,372 | 39,182,040 |
| その他費用 | 66,681 | 148,776 |
| 営業費用合計 | 20,367,598 | 42,110,802 |
| 全事業営業利益 | 236,081,592 | 88,792,360 |
| 当期経常利益 | 236,081,592 | 88,792,360 |
| 四半期純利益 | 236,081,592 | 88,792,360 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 7,490,773 | 17,694,607 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,201,354 | -1,234,078,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,162,773 | 240,875,837 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 78,162,773 | 240,875,837 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,756,284 | 865,611,518 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 212,756,284 | 865,611,518 |
| 分配金 | 109,370,583 | 217,239,060 |
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