ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月17日 | 2016年9月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 43,577,916 | － |
| コール・ローン | 9,138,801 | 162,789,729 |
| 親投資信託受益証券 | 2,931,626,503 | 8,213,982,159 |
| 派生商品評価勘定 | 3,633,240 | 2,250 |
| 流動資産計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 |
| 未収入金 | 10,000,000 | － |
| 資産の部合計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,350 | 25,603,200 |
| 未払収益分配金 | 20,534,332 | 56,904,634 |
| 未払解約金 | 14,499,013 | 31,935,576 |
| 未払受託者報酬 | 242,612 | 800,346 |
| 未払委託者報酬 | 3,445,133 | 11,365,063 |
| その他未払費用 | 66,681 | 137,866 |
| 流動負債計 | 38,789,121 | 126,746,685 |
| 負債の部合計 | 38,789,121 | 126,746,685 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,388,693 | 9,484,105,795 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -463,201,354 | -1,234,078,342 |
| （分配準備積立金） | 35,469,314 | 161,000,398 |
| 元本等合計 | 2,959,187,339 | 8,250,027,453 |
| 純資産の部合計 | 2,959,187,339 | 8,250,027,453 |
| 負債・純資産合計 | 2,997,976,460 | 8,376,774,138 |
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