ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月20日 | 2017年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 162,789,729 | 200,761,609 |
| 親投資信託受益証券 | 8,213,982,159 | 9,267,259,609 |
| 派生商品評価勘定 | 2,250 | 20,258,200 |
| 流動資産計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 資産の部合計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 25,603,200 | 146,150 |
| 未払収益分配金 | 56,904,634 | 70,441,822 |
| 未払解約金 | 31,935,576 | 57,727,264 |
| 未払受託者報酬 | 800,346 | 828,250 |
| 未払委託者報酬 | 11,365,063 | 11,761,206 |
| その他未払費用 | 137,866 | 235,462 |
| 流動負債計 | 126,746,685 | 141,140,154 |
| 負債の部合計 | 126,746,685 | 141,140,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,484,105,795 | 11,740,303,807 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,234,078,342 | -2,378,164,543 |
| （分配準備積立金） | 161,000,398 | － |
| 元本等合計 | 8,250,027,453 | 9,362,139,264 |
| 純資産の部合計 | 8,250,027,453 | 9,362,139,264 |
| 負債・純資産合計 | 8,376,774,138 | 9,503,279,418 |
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