ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月17日 | 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 200,761,609 | 191,864,823 |
| 親投資信託受益証券 | 9,267,259,609 | 8,084,708,482 |
| 派生商品評価勘定 | 20,258,200 | － |
| 未収入金 | 15,000,000 | 22,000,000 |
| 流動資産計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 |
| 資産の部合計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 146,150 | 200,031,620 |
| 未払収益分配金 | 70,441,822 | 61,351,249 |
| 未払解約金 | 57,727,264 | 31,098,388 |
| 未払受託者報酬 | 828,250 | 792,872 |
| 未払委託者報酬 | 11,761,206 | 11,258,814 |
| その他未払費用 | 235,462 | 242,597 |
| 流動負債計 | 141,140,154 | 304,775,540 |
| 負債の部合計 | 141,140,154 | 304,775,540 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,740,303,807 | 10,225,208,232 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,378,164,543 | -2,231,410,467 |
| 元本等合計 | 9,362,139,264 | 7,993,797,765 |
| 純資産の部合計 | 9,362,139,264 | 7,993,797,765 |
| 負債・純資産合計 | 9,503,279,418 | 8,298,573,305 |
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