ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 191,864,823 | 190,229,133 |
| 親投資信託受益証券 | 8,084,708,482 | 5,550,816,310 |
| 派生商品評価勘定 | － | 943,900 |
| 未収入金 | 22,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 |
| 資産の部合計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 200,031,620 | 18,471,420 |
| 未払収益分配金 | 61,351,249 | 48,774,391 |
| 未払解約金 | 31,098,388 | 26,079,844 |
| 未払受託者報酬 | 792,872 | 466,769 |
| 未払委託者報酬 | 11,258,814 | 6,628,213 |
| その他未払費用 | 242,597 | 180,579 |
| 流動負債計 | 304,775,540 | 100,601,216 |
| 負債の部合計 | 304,775,540 | 100,601,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,225,208,232 | 8,129,065,214 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,231,410,467 | -2,467,677,087 |
| 元本等合計 | 7,993,797,765 | 5,661,388,127 |
| 純資産の部合計 | 7,993,797,765 | 5,661,388,127 |
| 負債・純資産合計 | 8,298,573,305 | 5,761,989,343 |
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