ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,229,133 | 38,327,716 |
| 親投資信託受益証券 | 5,550,816,310 | 5,137,741,662 |
| 派生商品評価勘定 | 943,900 | － |
| 未収入金 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 流動資産計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 |
| 資産の部合計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,471,420 | 13,875,390 |
| 未払収益分配金 | 48,774,391 | 42,873,039 |
| 未払解約金 | 26,079,844 | 36,601,118 |
| 未払受託者報酬 | 466,769 | 497,675 |
| 未払委託者報酬 | 6,628,213 | 7,067,152 |
| その他未払費用 | 180,579 | 145,388 |
| 流動負債計 | 100,601,216 | 101,059,762 |
| 負債の部合計 | 100,601,216 | 101,059,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,129,065,214 | 7,145,506,584 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,467,677,087 | -1,990,496,968 |
| 元本等合計 | 5,661,388,127 | 5,155,009,616 |
| 純資産の部合計 | 5,661,388,127 | 5,155,009,616 |
| 負債・純資産合計 | 5,761,989,343 | 5,256,069,378 |
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