ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月18日 | 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,327,716 | 134,480,619 |
| 親投資信託受益証券 | 5,137,741,662 | 4,909,618,011 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 |
| 資産の部合計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 13,875,390 | 10,449,660 |
| 未払金 | － | 44,221,010 |
| 未払収益分配金 | 42,873,039 | 41,153,163 |
| 未払解約金 | 36,601,118 | 16,793,844 |
| 未払受託者報酬 | 497,675 | 399,622 |
| 未払委託者報酬 | 7,067,152 | 5,674,721 |
| その他未払費用 | 145,388 | 128,037 |
| 流動負債計 | 101,059,762 | 118,820,057 |
| 負債の部合計 | 101,059,762 | 118,820,057 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,145,506,584 | 6,858,860,533 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,990,496,968 | -1,933,581,960 |
| 元本等合計 | 5,155,009,616 | 4,925,278,573 |
| 純資産の部合計 | 5,155,009,616 | 4,925,278,573 |
| 負債・純資産合計 | 5,256,069,378 | 5,044,098,630 |
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