ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月20日 至 2018年9月18日 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 2 | 15 |
| 有価証券売買等損益 | 849,425,352 | 334,876,349 |
| 為替差損益 | -351,445,124 | -76,065,789 |
| 営業収益合計 | 497,980,230 | 258,810,575 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 32,743 | 28,389 |
| 受託者報酬 | 2,907,849 | 2,562,526 |
| 委託者報酬 | 41,292,185 | 36,388,350 |
| その他費用 | 163,277 | 130,978 |
| 営業費用合計 | 44,396,054 | 39,110,243 |
| 全事業営業利益 | 453,584,176 | 219,700,332 |
| 当期経常利益 | 453,584,176 | 219,700,332 |
| 四半期純利益 | 453,584,176 | 219,700,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,660,010 | 10,725,583 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,990,496,968 | -1,933,581,960 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,351,384 | 390,552,738 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 434,351,384 | 390,552,738 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,515,230 | 295,589,599 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 136,515,230 | 295,589,599 |
| 分配金 | 270,580,201 | 247,022,880 |
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