ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年9月19日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | － |
| 有価証券売買等損益 | 334,876,349 | 439,994,316 |
| 為替差損益 | -76,065,789 | 51,076,186 |
| 営業収益合計 | 258,810,575 | 491,070,502 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 28,389 | 29,548 |
| 受託者報酬 | 2,562,526 | 2,954,017 |
| 委託者報酬 | 36,388,350 | 41,947,600 |
| その他費用 | 130,978 | 162,005 |
| 営業費用合計 | 39,110,243 | 45,093,170 |
| 全事業営業利益 | 219,700,332 | 445,977,332 |
| 当期経常利益 | 219,700,332 | 445,977,332 |
| 四半期純利益 | 219,700,332 | 445,977,332 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 10,725,583 | 5,906,047 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,933,581,960 | -2,330,529,712 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,552,738 | 494,141,087 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 390,552,738 | 494,141,087 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,589,599 | 1,055,896,408 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 295,589,599 | 1,055,896,408 |
| 分配金 | 247,022,880 | 275,263,716 |
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