ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年9月21日 至 2017年3月17日 | 自 2017年3月18日 至 2017年9月19日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 528,277,450 | 239,648,873 |
| 為替差損益 | -872,968,826 | 70,250,450 |
| 営業収益合計 | -344,691,376 | 309,899,323 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 43,678 | 44,444 |
| 受託者報酬 | 4,711,063 | 4,853,818 |
| 委託者報酬 | 66,897,703 | 68,924,768 |
| その他費用 | 235,462 | 253,860 |
| 営業費用合計 | 71,887,906 | 74,076,890 |
| 全事業営業利益 | -416,579,282 | 235,822,433 |
| 当期経常利益 | -416,579,282 | 235,822,433 |
| 四半期純利益 | -416,579,282 | 235,822,433 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -52,700,078 | 7,039,582 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,378,164,543 | -2,231,410,467 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,762,281 | 670,279,913 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 896,762,281 | 670,279,913 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,281,721,196 | 358,601,221 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,281,721,196 | 358,601,221 |
| 分配金 | 395,248,082 | 393,707,467 |
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