ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年9月17日: 1億3684万
2009年3月17日 -12.09%: 1億2030万
2009年9月17日 +847.44%: 11億3979万
2010年3月17日 -12.16%: 10億121万
2010年9月17日 -91.54%: 8466万
2011年3月17日 +198.81%: 2億5299万
2011年9月20日 -84.42%: 3942万
2012年3月19日 -84.96%: 592万
2012年9月18日 +999.99%: 9738万
2013年3月18日 +999.99%: 612億3250万
2013年9月17日 +31.83%: 807億2409万
2014年3月17日 -99.98%: 1884万
2014年9月17日 +19.23%: 2247万
2015年3月17日 +850.66%: 2億1363万
2015年9月17日 -51.65%: 1億330万
2016年3月17日 -65.66%: 3546万
2016年9月20日 +353.91%: 1億6100万
2019年9月17日 +8.02%: 1億7391万
2020年3月17日 +29.29%: 2億2484万
2021年3月17日 -39.47%: 1億3610万
2021年9月17日 +672.98%: 10億5209万
2022年3月17日 +0.08%: 10億5290万
2022年9月20日 -48.65%: 5億4063万
2024年9月17日 +79.37%: 9億6972万

個別

2013年9月17日: 807億2409万
2014年3月17日 -62.52%: 302億5826万
2014年9月17日 -71.88%: 85億762万
2015年3月17日 +999.99%: 1020億8547万
2015年9月17日 -56.82%: 440億7782万
2019年3月18日 -88.41%: 51億724万
2019年9月17日 +91.21%: 97億6550万
2020年3月17日 -18.54%: 79億5469万
2021年9月17日 +430.08%: 421億6643万
2022年3月17日 +43.77%: 606億2475万
2022年9月20日 +42.8%: 865億7390万
2023年3月17日 -55.4%: 386億1387万
2024年9月17日 +84.92%: 714億654万
2025年3月17日 -10.16%: 641億5282万
2025年9月17日 -100%: 0

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/06/10 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2026/06/10 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2026/06/10 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/10 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001


③ 【その他投資資産の主要なもの】
	(単位:円)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】(単位:円)

種類	地域	資産名	買建/売建	数量	簿価	時価	投資比率
為替予約取引	日本	米ドル売/円買 2026年4月	売建	107,898,000	17,085,476,742	17,206,494,060	△101.11%

e border="0" style="width:497.0pt;border-collapse:collapse">種類地域資産名買建/
売建数量簿価時価投資比率為替予約取引日本米ドル売/円買 2026年4月売建107,898,00017,085,476,74217,206,494,060△101.11%

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注3)	為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。(注3)為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。

2026/06/10 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者	お申込者
	収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)
お取扱窓口	販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など
↑↓※1	収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)
委託会社	大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成など
↓運用指図 ↑↓※2	損益↑↓信託金(※5)
受託会社	三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算など
	損益↑↓投資
投資対象	米国の金融商品取引所上場および米国の店頭登録の不動産投資信託証券など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡なお、マザーファンドにおける米ドル建資産の運用にあたっては、コーヘン&スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク(投資顧問会社)(注2)に運用の指図にかかる権限を委託します。)

e border="0" style="width:100.0%;margin-left:10.5pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注1)、償還金など↑↓お申込金(※5)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集の取扱い ②一部解約請求に関する事務 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務など↑↓※1収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※5)委託会社大和アセットマネジメント株式会社当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約｣といいます｡)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。

2026/06/10 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2004年7月21日信託契約締結、当初設定、運用開始

2026/06/10 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、配当利回りを重視した運用により信託財産の成長をめざします。

2026/06/10 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】

【ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】

(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月18日から2026年3月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

e border="0" style="border-collapse:collapse">【ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)】(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドの計算期間は6か月未満であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。 (3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(2025年9月18日から2026年3月17日まで)の財務諸表について、有限責任あずさ監査法人により監査を受けております。

2026/06/10 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2026/06/10 9:00

#11 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.672%(税抜1.52%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2026/06/10 9:00

#12 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/10 9:00

#13 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/10 9:00

#14 分配の推移-001

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第25特定期間	0.0360
第26特定期間	0.0360
第27特定期間	0.0360
第28特定期間	0.0360
第29特定期間	0.0360
第30特定期間	0.0360
第31特定期間	0.0360
第32特定期間	0.0360
第33特定期間	0.0360
第34特定期間	0.0360
第35特定期間	0.0360
第36特定期間	0.0360
第37特定期間	0.0360
第38特定期間	0.0360
第39特定期間	0.0360
第40特定期間	0.0360
第41特定期間	0.0320
第42特定期間	0.0240
第43特定期間	0.0240
第44特定期間	0.0240

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第25特定期間0.0360第26特定期間0.0360第27特定期間0.0360第28特定期間0.0360第29特定期間0.0360第30特定期間0.0360第31特定期間0.0360第32特定期間0.0360第33特定期間0.0360第34特定期間0.0360第35特定期間0.0360第36特定期間0.0360第37特定期間0.0360第38特定期間0.0360第39特定期間0.0360第40特定期間0.0360第41特定期間0.0320第42特定期間0.0240第43特定期間0.0240第44特定期間0.0240

2026/06/10 9:00

#15 分配の推移-002

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第25特定期間	0.0480
第26特定期間	0.0480
第27特定期間	0.0480
第28特定期間	0.0380
第29特定期間	0.0320
第30特定期間	0.0240
第31特定期間	0.0240
第32特定期間	0.0240
第33特定期間	0.0240
第34特定期間	0.0210
第35特定期間	0.0180
第36特定期間	0.0180
第37特定期間	0.0180
第38特定期間	0.0180
第39特定期間	0.0150
第40特定期間	0.0120
第41特定期間	0.0120
第42特定期間	0.0120
第43特定期間	0.0120
第44特定期間	0.0120

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第25特定期間0.0480第26特定期間0.0480第27特定期間0.0480第28特定期間0.0380第29特定期間0.0320第30特定期間0.0240第31特定期間0.0240第32特定期間0.0240第33特定期間0.0240第34特定期間0.0210第35特定期間0.0180第36特定期間0.0180第37特定期間0.0180第38特定期間0.0180第39特定期間0.0150第40特定期間0.0120第41特定期間0.0120第42特定期間0.0120第43特定期間0.0120第44特定期間0.0120

2026/06/10 9:00

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。2026/06/10 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/10 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2025年10月2日	臨時報告書
2025年12月10日	有価証券報告書、有価証券届出書
2026年1月5日	臨時報告書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2025年10月2日臨時報告書2025年12月10日有価証券報告書、有価証券届出書2026年1月5日臨時報告書

2026/06/10 9:00

#19 収益率の推移-001

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第25特定期間	4.8
第26特定期間	△4.2
第27特定期間	2.6
第28特定期間	△6.3
第29特定期間	8.8
第30特定期間	4.5
第31特定期間	8.0
第32特定期間	△27.8
第33特定期間	29.3
第34特定期間	13.9
第35特定期間	16.0
第36特定期間	1.8
第37特定期間	△12.8
第38特定期間	△5.9
第39特定期間	△0.2
第40特定期間	2.6
第41特定期間	15.9
第42特定期間	△9.3
第43特定期間	1.3
第44特定期間	4.2

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第25特定期間4.8第26特定期間△4.2第27特定期間2.6第28特定期間△6.3第29特定期間8.8第30特定期間4.5第31特定期間8.0第32特定期間△27.8第33特定期間29.3第34特定期間13.9第35特定期間16.0第36特定期間1.8第37特定期間△12.8第38特定期間△5.9第39特定期間△0.2第40特定期間2.6第41特定期間15.9第42特定期間△9.3第43特定期間1.3第44特定期間4.2

2026/06/10 9:00

#20 収益率の推移-002

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第25特定期間	△3.9
第26特定期間	7.2
第27特定期間	1.7
第28特定期間	△9.4
第29特定期間	15.4
第30特定期間	5.5
第31特定期間	6.2
第32特定期間	△28.2
第33特定期間	27.6
第34特定期間	17.5
第35特定期間	16.8
第36特定期間	9.9
第37特定期間	5.2
第38特定期間	△9.7
第39特定期間	12.7
第40特定期間	7.0
第41特定期間	13.4
第42特定期間	△1.7
第43特定期間	1.5
第44特定期間	15.0

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第25特定期間△3.9第26特定期間7.2第27特定期間1.7第28特定期間△9.4第29特定期間15.4第30特定期間5.5第31特定期間6.2第32特定期間△28.2第33特定期間27.6第34特定期間17.5第35特定期間16.8第36特定期間9.9第37特定期間5.2第38特定期間△9.7第39特定期間12.7第40特定期間7.0第41特定期間13.4第42特定期間△1.7第43特定期間1.5第44特定期間15.0

2026/06/10 9:00

#21 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2026/06/10 9:00

#22 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2026/06/10 9:00

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/06/10 9:00

#24 投資リスク（連結）

3【投資リスク】
(1)価額変動リスク
当ファンドは、不動産投資信託証券など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。

2026/06/10 9:00

#25 投資制限（連結）

マザーファンドの受益証券(信託約款)
マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。2026/06/10 9:00

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.約束手形
ハ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2026/06/10 9:00

#27 投資方針（連結）

主要投資対象<各ファンド共通>ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。2026/06/10 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄-001


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,164,943,648	8.292017,951,925,256	7.895617,093,529,067	100.44

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券2,164,943,6488.2920
17,951,925,2567.8956

2026/06/10 9:00

#29 投資有価証券の主要銘柄-002


(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2026年3月31日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	83,493,651,004	8.2933692,441,553,744	7.8956659,232,470,867	99.59

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド日本親投資信託受益証券83,493,651,0048.2933
692,441,553,7447.8956

2026/06/10 9:00

#30 投資状況-001


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,093,529,067	100.44
	内日本	17,093,529,067	100.44
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△75,605,208	△0.44
純資産総額		17,017,923,859	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券17,093,529,067100.44内日本17,093,529,067100.44コール・ローン、その他の資産(負債控除後)△75,605,208△0.44純資産総額17,017,923,859100.00


その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		17,206,494,060	△101.11
	内日本	17,206,494,060	△101.11

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)為替予約取引(売建)17,206,494,060△101.11内日本17,206,494,060△101.11

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

2026/06/10 9:00

#31 投資状況-002


(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		659,232,470,867	99.59
	内日本	659,232,470,867	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,739,993,269	0.41
純資産総額		661,972,464,136	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券659,232,470,86799.59内日本659,232,470,86799.59コール・ローン、その他の資産(負債控除後)2,739,993,2690.41純資産総額661,972,464,136100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2026/06/10 9:00

#32 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/06/10 9:00

#33 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/10 9:00

#34 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2025年3月18日至2025年9月17日	当期自2025年9月18日至2026年3月17日
営業収益
	受取利息	261,002	299,943
	有価証券売買等損益	556,141,936	2,850,145,348
	為替差損益	△117,343,468	△1,916,524,820
	営業収益合計	439,059,470	933,920,471
営業費用
	受託者報酬	10,962,898	10,087,675
	委託者報酬	※1155,673,575	※1143,245,564
	その他費用	651,875	585,732
	営業費用合計	167,288,348	153,918,971
営業利益又は営業損失(△)		271,771,122	780,001,500
経常利益又は経常損失(△)		271,771,122	780,001,500
当期純利益又は当期純損失(△)		271,771,122	780,001,500
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△3,140,436	△4,115,854
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△28,791,768,477	△29,884,082,756
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,929,376,426	5,681,874,206
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,929,376,426	5,681,874,206
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,119,161,047	3,670,372,582
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,119,161,047	3,670,372,582
分配金		※21,177,441,216	※21,142,102,635
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△29,884,082,756	△28,230,566,413

2026/06/10 9:00

#35 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

						(単位:百万円)
			前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
営業収益
	委託者報酬			76,221			91,634
	その他営業収益			717			1,233
	営業収益計			76,939			92,868
営業費用
	支払手数料			31,497			37,180
	広告宣伝費			947			1,124
	調査費			10,709			13,135
		調査費		1,700			1,954
		委託調査費		9,009			11,180
	委託計算費			1,783			1,957
	営業雑経費			2,285			3,114
		通信費		163			167
		印刷費		514			483
		協会費		51			57
		諸会費		18			18
		その他営業雑経費		1,538			2,388
	営業費用計			47,224			56,512
一般管理費
	給料			6,601			7,599
		役員報酬		483			453
		給料・手当		4,543			5,116
		賞与		527			572
		賞与引当金繰入額		1,048			1,456
	福利厚生費			969			1,070
	交際費			96			108
	旅費交通費			192			247
	租税公課			508			1,004
	不動産賃借料			1,269			1,298
	退職給付費用			334			349
	役員退職慰労引当金繰入額			6			6
	固定資産減価償却費			478			444
	諸経費			1,888			2,164
	一般管理費計			12,346			14,293
営業利益				17,368			22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2026/06/10 9:00

#36 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)

当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)

2026/06/10 9:00

#37 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/06/10 9:00

#38 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、3.3%(税抜3.0%)となっています。

2026/06/10 9:00

#39 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。なお、販売会社によっては「Aコース(為替ヘッジあり)」もしくは「Bコース(為替ヘッジなし)」のどちらか一方のみのお取扱いとなる場合があります。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2026/06/10 9:00

#40 純資産の推移-001

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年9月20日)	8,250,027,453	8,306,932,087	0.8699	0.8759
第26特定期間末 (2017年3月17日)	9,362,139,264	9,432,581,086	0.7974	0.8034
第27特定期間末 (2017年9月19日)	7,993,797,765	8,055,149,014	0.7818	0.7878
第28特定期間末 (2018年3月19日)	5,661,388,127	5,710,162,518	0.6964	0.7024
第29特定期間末 (2018年9月18日)	5,155,009,616	5,197,882,655	0.7214	0.7274
第30特定期間末 (2019年3月18日)	4,925,278,573	4,966,431,736	0.7181	0.7241
第31特定期間末 (2019年9月17日)	6,606,177,691	6,659,797,935	0.7392	0.7452
第32特定期間末 (2020年3月17日)	6,618,352,888	6,698,182,876	0.4974	0.5034
第33特定期間末 (2020年9月17日)	9,324,218,236	9,416,339,594	0.6073	0.6133
第34特定期間末 (2021年3月17日)	10,420,030,737	10,515,381,710	0.6557	0.6617
第35特定期間末 (2021年9月17日)	11,652,103,487	11,748,590,355	0.7246	0.7306
第36特定期間末 (2022年3月17日)	11,006,832,392	11,100,972,163	0.7015	0.7075
第37特定期間末 (2022年9月20日)	10,642,761,405	10,753,743,505	0.5754	0.5814
第38特定期間末 (2023年3月17日)	11,911,415,533	12,052,774,557	0.5056	0.5116
第39特定期間末 (2023年9月19日)	14,792,908,358	14,982,290,500	0.4687	0.4747
第40特定期間末 (2024年3月18日)	18,894,503,695	19,149,343,098	0.4449	0.4509
第41特定期間末 (2024年9月17日)	23,484,280,889	23,678,537,850	0.4836	0.4876
第42特定期間末 (2025年3月17日)	20,375,370,978	20,572,039,535	0.4144	0.4184
2025年3月末日	20,134,498,084	-	0.4154	-
4月末日	19,700,575,727	-	0.4048	-
5月末日	20,028,179,025	-	0.4095	-
6月末日	19,707,500,642	-	0.4016	-
7月末日	19,615,229,621	-	0.4008	-
8月末日	19,731,489,658	-	0.3986	-
第43特定期間末 (2025年9月17日)	19,575,510,818	19,773,349,192	0.3958	0.3998
9月末日	19,361,500,260	-	0.3955	-
10月末日	18,467,521,210	-	0.3862	-
11月末日	18,544,264,245	-	0.3888	-
12月末日	18,078,119,170	-	0.3764	-
2026年1月末日	17,831,668,730	-	0.3767	-
2月末日	18,395,313,139	-	0.4010	-
第44特定期間末 (2026年3月17日)	17,927,022,362	18,111,652,717	0.3884	0.3924
3月末日	17,017,923,859	-	0.3675	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第25特定期間末 (2016年9月20日)8,250,027,4538,306,932,0870.86990.8759第26特定期間末 (2017年3月17日)9,362,139,2649,432,581,0860.79740.8034第27特定期間末 (2017年9月19日)7,993,797,7658,055,149,0140.78180.7878第28特定期間末 (2018年3月19日)5,661,388,1275,710,162,5180.69640.7024第29特定期間末 (2018年9月18日)5,155,009,6165,197,882,6550.72140.7274第30特定期間末 (2019年3月18日)4,925,278,5734,966,431,7360.71810.7241第31特定期間末 (2019年9月17日)6,606,177,6916,659,797,9350.73920.7452第32特定期間末 (2020年3月17日)6,618,352,8886,698,182,8760.49740.5034第33特定期間末 (2020年9月17日)9,324,218,2369,416,339,5940.60730.6133第34特定期間末 (2021年3月17日)10,420,030,73710,515,381,7100.65570.6617第35特定期間末 (2021年9月17日)11,652,103,48711,748,590,3550.72460.7306第36特定期間末 (2022年3月17日)11,006,832,39211,100,972,1630.70150.7075第37特定期間末 (2022年9月20日)10,642,761,40510,753,743,5050.57540.5814第38特定期間末 (2023年3月17日)11,911,415,53312,052,774,5570.50560.5116第39特定期間末 (2023年9月19日)14,792,908,35814,982,290,5000.46870.4747第40特定期間末 (2024年3月18日)18,894,503,69519,149,343,0980.44490.4509第41特定期間末 (2024年9月17日)23,484,280,88923,678,537,8500.48360.4876第42特定期間末 (2025年3月17日)20,375,370,97820,572,039,5350.41440.41842025年3月末日20,134,498,084-0.4154-4月末日19,700,575,727-0.4048-5月末日20,028,179,025-0.4095-6月末日19,707,500,642-0.4016-7月末日19,615,229,621-0.4008-8月末日19,731,489,658-0.3986-第43特定期間末 (2025年9月17日)19,575,510,81819,773,349,1920.39580.39989月末日19,361,500,260-0.3955-10月末日18,467,521,210-0.3862-11月末日18,544,264,245-0.3888-12月末日18,078,119,170-0.3764-2026年1月末日17,831,668,730-0.3767-2月末日18,395,313,139-0.4010-第44特定期間末 (2026年3月17日)17,927,022,36218,111,652,7170.38840.39243月末日17,017,923,859-0.3675-

2026/06/10 9:00

#41 純資産の推移-002

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年9月20日)	668,662,614,361	681,218,378,884	0.4260	0.4340
第26特定期間末 (2017年3月17日)	692,581,734,521	706,142,497,222	0.4086	0.4166
第27特定期間末 (2017年9月19日)	721,346,429,123	737,050,568,636	0.3675	0.3755
第28特定期間末 (2018年3月19日)	557,208,838,276	568,542,782,531	0.2950	0.3010
第29特定期間末 (2018年9月18日)	580,870,602,276	588,407,852,766	0.3083	0.3123
第30特定期間末 (2019年3月18日)	541,080,532,236	548,266,583,991	0.3012	0.3052
第31特定期間末 (2019年9月17日)	561,003,913,372	568,589,656,767	0.2958	0.2998
第32特定期間末 (2020年3月17日)	411,410,209,661	420,139,641,945	0.1885	0.1925
第33特定期間末 (2020年9月17日)	535,675,269,499	545,571,264,685	0.2165	0.2205
第34特定期間末 (2021年3月17日)	608,496,847,275	616,321,125,605	0.2333	0.2363
第35特定期間末 (2021年9月17日)	659,047,704,549	666,812,237,105	0.2546	0.2576
第36特定期間末 (2022年3月17日)	677,142,151,217	684,904,941,488	0.2617	0.2647
第37特定期間末 (2022年9月20日)	708,323,279,858	716,580,636,914	0.2573	0.2603
第38特定期間末 (2023年3月17日)	663,166,050,984	672,446,129,562	0.2144	0.2174
第39特定期間末 (2023年9月19日)	746,941,013,836	753,532,881,057	0.2266	0.2286
第40特定期間末 (2024年3月18日)	725,419,099,253	731,716,797,980	0.2304	0.2324
第41特定期間末 (2024年9月17日)	758,859,067,604	764,949,417,333	0.2492	0.2512
第42特定期間末 (2025年3月17日)	693,681,126,230	699,637,931,651	0.2329	0.2349
2025年3月末日	700,273,283,453	-	0.2349	-
4月末日	654,605,217,255	-	0.2191	-
5月末日	671,838,150,106	-	0.2243	-
6月末日	665,325,884,985	-	0.2224	-
7月末日	686,476,999,885	-	0.2299	-
8月末日	675,117,001,848	-	0.2259	-
第43特定期間末 (2025年9月17日)	668,957,702,907	674,916,705,369	0.2245	0.2265
9月末日	679,810,401,361	-	0.2281	-
10月末日	684,716,265,415	-	0.2316	-
11月末日	700,099,909,220	-	0.2380	-
12月末日	672,829,168,479	-	0.2313	-
2026年1月末日	657,213,295,495	-	0.2284	-
2月末日	706,403,625,388	-	0.2475	-
第44特定期間末 (2026年3月17日)	697,277,104,939	702,941,947,801	0.2462	0.2482
3月末日	661,972,464,136	-	0.2342	-

e border="0" style="width:428.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの純資産額 (分配落)(円)1口当たりの純資産額 (分配付)(円)第25特定期間末 (2016年9月20日)668,662,614,361681,218,378,8840.42600.4340第26特定期間末 (2017年3月17日)692,581,734,521706,142,497,2220.40860.4166第27特定期間末 (2017年9月19日)721,346,429,123737,050,568,6360.36750.3755第28特定期間末 (2018年3月19日)557,208,838,276568,542,782,5310.29500.3010第29特定期間末 (2018年9月18日)580,870,602,276588,407,852,7660.30830.3123第30特定期間末 (2019年3月18日)541,080,532,236548,266,583,9910.30120.3052第31特定期間末 (2019年9月17日)561,003,913,372568,589,656,7670.29580.2998第32特定期間末 (2020年3月17日)411,410,209,661420,139,641,9450.18850.1925第33特定期間末 (2020年9月17日)535,675,269,499545,571,264,6850.21650.2205第34特定期間末 (2021年3月17日)608,496,847,275616,321,125,6050.23330.2363第35特定期間末 (2021年9月17日)659,047,704,549666,812,237,1050.25460.2576第36特定期間末 (2022年3月17日)677,142,151,217684,904,941,4880.26170.2647第37特定期間末 (2022年9月20日)708,323,279,858716,580,636,9140.25730.2603第38特定期間末 (2023年3月17日)663,166,050,984672,446,129,5620.21440.2174第39特定期間末 (2023年9月19日)746,941,013,836753,532,881,0570.22660.2286第40特定期間末 (2024年3月18日)725,419,099,253731,716,797,9800.23040.2324第41特定期間末 (2024年9月17日)758,859,067,604764,949,417,3330.24920.2512第42特定期間末 (2025年3月17日)693,681,126,230699,637,931,6510.23290.23492025年3月末日700,273,283,453-0.2349-4月末日654,605,217,255-0.2191-5月末日671,838,150,106-0.2243-6月末日665,325,884,985-0.2224-7月末日686,476,999,885-0.2299-8月末日675,117,001,848-0.2259-第43特定期間末 (2025年9月17日)668,957,702,907674,916,705,3690.22450.22659月末日679,810,401,361-0.2281-10月末日684,716,265,415-0.2316-11月末日700,099,909,220-0.2380-12月末日672,829,168,479-0.2313-2026年1月末日657,213,295,495-0.2284-2月末日706,403,625,388-0.2475-第44特定期間末 (2026年3月17日)697,277,104,939702,941,947,8010.24620.24823月末日661,972,464,136-0.2342-

2026/06/10 9:00

#42 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	17,172,810,595円
Ⅱ 負債総額	154,886,736円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,017,923,859円
Ⅳ 発行済数量	46,304,353,335口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.3675円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額17,172,810,595円Ⅱ 負債総額154,886,736円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,017,923,859円Ⅳ 発行済数量46,304,353,335口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.3675円

(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	763,747,513,625円
Ⅱ 負債総額	1,513,224,815円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,234,288,810円
Ⅳ 発行済数量	96,538,583,297口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.8956円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額763,747,513,625円Ⅱ 負債総額1,513,224,815円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,234,288,810円Ⅳ 発行済数量96,538,583,297口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.8956円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし)

純資産額計算書
	2026年3月31日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2026年3月31日

Ⅰ 資産総額	663,075,695,451円
Ⅱ 負債総額	1,103,231,315円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	661,972,464,136円
Ⅳ 発行済数量	2,826,052,352,061口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2342円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額663,075,695,451円Ⅱ 負債総額1,103,231,315円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)661,972,464,136円Ⅳ 発行済数量2,826,052,352,061口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2342円

(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド

前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。

2026/06/10 9:00

#43 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月18日から翌月17日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/10 9:00

#44 設定及び解約の実績-001

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第25特定期間	8,237,695,605	2,175,978,503
第26特定期間	7,359,881,634	5,103,683,622
第27特定期間	1,765,614,810	3,280,710,385
第28特定期間	671,772,757	2,767,915,775
第29特定期間	466,695,473	1,450,254,103
第30特定期間	979,412,859	1,266,058,910
第31特定期間	3,883,063,646	1,805,216,776
第32特定期間	6,139,653,507	1,771,362,830
第33特定期間	3,183,127,216	1,134,565,559
第34特定期間	2,904,405,514	2,366,136,379
第35特定期間	4,136,033,589	3,946,717,670
第36特定期間	2,511,347,040	2,902,529,920
第37特定期間	4,450,830,054	1,643,775,156
第38特定期間	6,347,865,745	1,285,045,093
第39特定期間	10,358,214,374	2,354,361,499
第40特定期間	16,099,213,328	5,189,669,716
第41特定期間	15,285,509,975	9,194,503,630
第42特定期間	9,074,170,630	8,471,271,468
第43特定期間	5,219,767,373	4,927,313,254
第44特定期間	5,991,725,033	9,293,729,832

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第25特定期間8,237,695,6052,175,978,503第26特定期間7,359,881,6345,103,683,622第27特定期間1,765,614,8103,280,710,385第28特定期間671,772,7572,767,915,775第29特定期間466,695,4731,450,254,103第30特定期間979,412,8591,266,058,910第31特定期間3,883,063,6461,805,216,776第32特定期間6,139,653,5071,771,362,830第33特定期間3,183,127,2161,134,565,559第34特定期間2,904,405,5142,366,136,379第35特定期間4,136,033,5893,946,717,670第36特定期間2,511,347,0402,902,529,920第37特定期間4,450,830,0541,643,775,156第38特定期間6,347,865,7451,285,045,093第39特定期間10,358,214,3742,354,361,499第40特定期間16,099,213,3285,189,669,716第41特定期間15,285,509,9759,194,503,630第42特定期間9,074,170,6308,471,271,468第43特定期間5,219,767,3734,927,313,254第44特定期間5,991,725,0339,293,729,832e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンドダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド


(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2026年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
投資証券		754,771,879,375	99.02
	内アメリカ	754,771,879,375	99.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,462,409,435	0.98
純資産総額		762,234,288,810	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券754,771,879,37599.02内アメリカ754,771,879,37599.02コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,462,409,4350.98純資産総額762,234,288,810100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2026年3月31日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,610,550	28,978.2575,649,170,538	28,007.7773,115,705,902	9.59
2	WELLTOWER INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,316,876	33,603.5777,855,324,309	31,224.5672,343,442,942	9.49
3	PROLOGIS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,756,098	21,426.6359,054,127,310	20,589.3456,746,256,434	7.44
4	VENTAS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,775,972	14,035.8652,999,033,991	13,049.4049,274,190,162	6.46
5	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,819,557	22,303.2640,582,052,856	20,509.4037,318,033,981	4.90
6	EQUINIX REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	238,431	157,395.4637,527,958,068	154,132.3136,749,921,759	4.82
7	CROWN CASTLE INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,871,177	13,969.8340,110,186,436	12,739.2336,576,608,292	4.80
8	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	8,671,611	3,707.6132,151,014,095	3,568.5230,944,831,160	4.06
9	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,806,168	17,190.2931,048,565,436	15,604.2828,183,965,648	3.70
10	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	858,970	30,139.6125,889,070,809	29,154.1125,042,512,738	3.29
11	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	アメリカ	投資証券	2,299,669	10,783.9024,799,414,327	9,995.6922,986,795,904	3.02
12	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	592,004	39,826.1023,577,215,240	38,788.4822,962,939,340	3.01
13	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,136,167	21,575.8024,513,718,776	20,176.8522,924,277,951	3.01
14	BXP INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,749,145	8,366.6823,001,597,702	8,284.9822,776,615,741	2.99
15	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	532,823	46,333.2224,687,407,411	42,388.9822,585,825,835	2.96
16	AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	1,802,238	12,756.8222,990,835,135	11,986.2021,601,991,604	2.83
17	EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	569,275	30,372.4017,290,250,059	29,336.3816,700,468,408	2.19
18	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	アメリカ	投資証券	3,196,975	5,277.6316,872,479,303	4,919.5015,727,542,810	2.06
19	UDR REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	2,790,842	5,696.5215,898,099,550	5,381.5615,019,085,906	1.97
20	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	アメリカ	投資証券	5,540,128	2,901.8216,076,465,313	2,687.5814,889,552,723	1.95
21	LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	アメリカ	投資証券	750,408	21,332.9416,008,495,514	19,778.7514,842,135,832	1.95
22	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	4,714,237	2,991.3514,101,955,478	3,031.3214,290,383,531	1.87
23	KILROY REALTY REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	3,055,675	4,582.1614,001,594,203	4,516.6113,801,292,262	1.81
24	INVITATION HOMES INC (REIT)	アメリカ	投資証券	3,474,049	4,014.5813,946,871,258	3,960.2213,758,024,734	1.80
25	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	アメリカ	投資証券	1,617,147	7,647.0612,366,420,785	7,050.7011,402,031,290	1.50
26	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	アメリカ	投資証券	845,230	10,379.408,772,988,376	9,776.668,263,528,022	1.08
27	CURBLINE PROPERTIES (REIT)	アメリカ	投資証券	1,990,773	4,270.398,501,386,667	4,096.128,154,456,249	1.07
28	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	527,556	14,624.227,715,096,906	14,576.257,689,793,210	1.01
29	CARETRUST REIT INC (REIT)	アメリカ	投資証券	1,268,110	6,414.388,134,146,523	5,859.607,430,619,892	0.97
30	WEYERHAEUSER REIT (REIT)	アメリカ	投資証券	1,573,812	3,783.245,954,126,885	3,881.886,109,359,399	0.80

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数または額面金額簿価単価簿価 (円)評価単価時価 (円)投資比率 (%)1DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)アメリカ投資証券2,610,55028,978.25
75,649,170,53828,007.77

2026/06/10 9:00

#45 設定及び解約の実績-002

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第25特定期間	345,790,608,787	84,669,081,630
第26特定期間	351,763,428,159	226,138,655,915
第27特定期間	430,302,719,531	162,380,618,051
第28特定期間	274,296,222,051	348,322,952,092
第29特定期間	235,716,066,141	240,394,152,648
第30特定期間	158,633,357,299	246,433,041,079
第31特定期間	265,661,212,729	165,738,302,661
第32特定期間	465,555,860,027	179,633,637,807
第33特定期間	394,929,330,242	103,288,604,817
第34特定期間	382,465,163,026	248,371,182,661
第35特定期間	326,658,485,640	346,573,743,703
第36特定期間	274,407,158,068	274,987,919,689
第37特定期間	391,943,920,660	227,088,325,763
第38特定期間	457,177,688,478	116,270,514,477
第39特定期間	465,834,694,427	263,260,609,919
第40特定期間	193,534,945,871	340,619,193,030
第41特定期間	144,611,992,680	248,286,491,449
第42特定期間	147,260,634,857	214,032,788,947
第43特定期間	140,865,749,226	139,767,228,709
第44特定期間	107,220,475,969	254,300,275,934

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第25特定期間345,790,608,78784,669,081,630第26特定期間351,763,428,159226,138,655,915第27特定期間430,302,719,531162,380,618,051第28特定期間274,296,222,051348,322,952,092第29特定期間235,716,066,141240,394,152,648第30特定期間158,633,357,299246,433,041,079第31特定期間265,661,212,729165,738,302,661第32特定期間465,555,860,027179,633,637,807第33特定期間394,929,330,242103,288,604,817第34特定期間382,465,163,026248,371,182,661第35特定期間326,658,485,640346,573,743,703第36特定期間274,407,158,068274,987,919,689第37特定期間391,943,920,660227,088,325,763第38特定期間457,177,688,478116,270,514,477第39特定期間465,834,694,427263,260,609,919第40特定期間193,534,945,871340,619,193,030第41特定期間144,611,992,680248,286,491,449第42特定期間147,260,634,857214,032,788,947第43特定期間140,865,749,226139,767,228,709第44特定期間107,220,475,969254,300,275,934

2026/06/10 9:00

#46 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2026/06/10 9:00

#47 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

								(単位:百万円)
				前事業年度(2024年3月31日)			当事業年度(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
		現金・預金				4,813			13,153
		有価証券				503			1,194
		前払費用				481			513
		未収委託者報酬				16,513			19,097
		未収収益				78			110
		関係会社短期貸付金				23,400			70,000
		その他				88			94
		流動資産計				45,878			104,164
	固定資産
		有形固定資産			※1	176		※1	61
			建物			2			0
			器具備品			174			59
			建設仮勘定			0			0
		無形固定資産				1,342			1,160
			ソフトウェア			1,063			1,062
			ソフトウェア仮勘定			279			97
			その他			-			0
		投資その他の資産				13,660			14,856
			投資有価証券			8,448			9,348
			関係会社株式			3,475			3,414
			出資金			177			34
			長期差入保証金			1,021			1,049
			繰延税金資産			524			995
			その他			12			13
		固定資産計				15,180			16,077
	資産合計					61,058			120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度