有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/18-2026/03/17)

【提出】: 2026/06/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第25特定期間末 (2016年9月20日)	8,250,027,453	8,306,932,087	0.8699	0.8759
第26特定期間末 (2017年3月17日)	9,362,139,264	9,432,581,086	0.7974	0.8034
第27特定期間末 (2017年9月19日)	7,993,797,765	8,055,149,014	0.7818	0.7878
第28特定期間末 (2018年3月19日)	5,661,388,127	5,710,162,518	0.6964	0.7024
第29特定期間末 (2018年9月18日)	5,155,009,616	5,197,882,655	0.7214	0.7274
第30特定期間末 (2019年3月18日)	4,925,278,573	4,966,431,736	0.7181	0.7241
第31特定期間末 (2019年9月17日)	6,606,177,691	6,659,797,935	0.7392	0.7452
第32特定期間末 (2020年3月17日)	6,618,352,888	6,698,182,876	0.4974	0.5034
第33特定期間末 (2020年9月17日)	9,324,218,236	9,416,339,594	0.6073	0.6133
第34特定期間末 (2021年3月17日)	10,420,030,737	10,515,381,710	0.6557	0.6617
第35特定期間末 (2021年9月17日)	11,652,103,487	11,748,590,355	0.7246	0.7306
第36特定期間末 (2022年3月17日)	11,006,832,392	11,100,972,163	0.7015	0.7075
第37特定期間末 (2022年9月20日)	10,642,761,405	10,753,743,505	0.5754	0.5814
第38特定期間末 (2023年3月17日)	11,911,415,533	12,052,774,557	0.5056	0.5116
第39特定期間末 (2023年9月19日)	14,792,908,358	14,982,290,500	0.4687	0.4747
第40特定期間末 (2024年3月18日)	18,894,503,695	19,149,343,098	0.4449	0.4509
第41特定期間末 (2024年9月17日)	23,484,280,889	23,678,537,850	0.4836	0.4876
第42特定期間末 (2025年3月17日)	20,375,370,978	20,572,039,535	0.4144	0.4184
2025年3月末日	20,134,498,084	-	0.4154	-
4月末日	19,700,575,727	-	0.4048	-
5月末日	20,028,179,025	-	0.4095	-
6月末日	19,707,500,642	-	0.4016	-
7月末日	19,615,229,621	-	0.4008	-
8月末日	19,731,489,658	-	0.3986	-
第43特定期間末 (2025年9月17日)	19,575,510,818	19,773,349,192	0.3958	0.3998
9月末日	19,361,500,260	-	0.3955	-
10月末日	18,467,521,210	-	0.3862	-
11月末日	18,544,264,245	-	0.3888	-
12月末日	18,078,119,170	-	0.3764	-
2026年1月末日	17,831,668,730	-	0.3767	-
2月末日	18,395,313,139	-	0.4010	-
第44特定期間末 (2026年3月17日)	17,927,022,362	18,111,652,717	0.3884	0.3924
3月末日	17,017,923,859	-	0.3675	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/18-2026/03/17)

開示資料

決算