有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

【提出】: 2021/12/10 9:10
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第16特定期間末 (2012年3月19日)	1,815,561,749	1,828,311,242	0.8544	0.8604
第17特定期間末 (2012年9月18日)	3,309,743,934	3,332,224,803	0.8833	0.8893
第18特定期間末 (2013年3月18日)	3,290,136,727	3,312,943,267	0.8656	0.8716
第19特定期間末 (2013年9月17日)	2,670,576,068	2,690,561,506	0.8018	0.8078
第20特定期間末 (2014年3月17日)	2,073,982,143	2,089,202,716	0.8176	0.8236
第21特定期間末 (2014年9月17日)	1,786,730,089	1,799,585,887	0.8339	0.8399
第22特定期間末 (2015年3月17日)	2,117,227,383	2,131,006,005	0.9220	0.9280
第23特定期間末 (2015年9月17日)	2,040,674,607	2,055,605,623	0.8200	0.8260
第24特定期間末 (2016年3月17日)	2,959,187,339	2,979,721,671	0.8647	0.8707
第25特定期間末 (2016年9月20日)	8,250,027,453	8,306,932,087	0.8699	0.8759
第26特定期間末 (2017年3月17日)	9,362,139,264	9,432,581,086	0.7974	0.8034
第27特定期間末 (2017年9月19日)	7,993,797,765	8,055,149,014	0.7818	0.7878
第28特定期間末 (2018年3月19日)	5,661,388,127	5,710,162,518	0.6964	0.7024
第29特定期間末 (2018年9月18日)	5,155,009,616	5,197,882,655	0.7214	0.7274
第30特定期間末 (2019年3月18日)	4,925,278,573	4,966,431,736	0.7181	0.7241
第31特定期間末 (2019年9月17日)	6,606,177,691	6,659,797,935	0.7392	0.7452
第32特定期間末 (2020年3月17日)	6,618,352,888	6,698,182,876	0.4974	0.5034
第33特定期間末 (2020年9月17日)	9,324,218,236	9,416,339,594	0.6073	0.6133
2020年9月末日	9,022,887,582	-	0.5750	-
10月末日	8,782,368,271	-	0.5630	-
11月末日	9,594,877,387	-	0.6098	-
12月末日	9,621,888,821	-	0.6084	-
2021年1月末日	9,820,254,222	-	0.6107	-
2月末日	10,231,730,558	-	0.6379	-
第34特定期間末 (2021年3月17日)	10,420,030,737	10,515,381,710	0.6557	0.6617
3月末日	10,532,390,967	-	0.6554	-
4月末日	11,335,419,967	-	0.6969	-
5月末日	11,281,037,681	-	0.6951	-
6月末日	11,600,624,110	-	0.7103	-
7月末日	12,032,527,490	-	0.7316	-
8月末日	11,879,566,992	-	0.7360	-
第35特定期間末 (2021年9月17日)	11,652,103,487	11,748,590,355	0.7246	0.7306
9月末日	11,428,871,365	-	0.7048	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)

開示資料

決算