有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (平成20年9月17日) | 436,281,758 | 438,216,084 | 0.9022 | 0.9062 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月17日) | 174,918,991 | 176,672,136 | 0.3991 | 0.4031 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月17日) | 300,751,702 | 302,449,831 | 0.7083 | 0.7123 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月17日) | 318,292,963 | 319,918,536 | 0.7832 | 0.7872 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月17日) | 312,474,149 | 314,750,269 | 0.8237 | 0.8297 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月17日) | 334,037,805 | 336,438,544 | 0.8348 | 0.8408 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月20日) | 691,752,173 | 696,964,945 | 0.7962 | 0.8022 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月19日) | 1,815,561,749 | 1,828,311,242 | 0.8544 | 0.8604 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 3,309,743,934 | 3,332,224,803 | 0.8833 | 0.8893 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月18日) | 3,290,136,727 | 3,312,943,267 | 0.8656 | 0.8716 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 2,670,576,068 | 2,690,561,506 | 0.8018 | 0.8078 |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 2,073,982,143 | 2,089,202,716 | 0.8176 | 0.8236 |
| 第21特定期間末 (平成26年9月17日) | 1,786,730,089 | 1,799,585,887 | 0.8339 | 0.8399 |
| 第22特定期間末 (平成27年3月17日) | 2,117,227,383 | 2,131,006,005 | 0.9220 | 0.9280 |
| 第23特定期間末 (平成27年9月17日) | 2,040,674,607 | 2,055,605,623 | 0.8200 | 0.8260 |
| 第24特定期間末 (平成28年3月17日) | 2,959,187,339 | 2,979,721,671 | 0.8647 | 0.8707 |
| 第25特定期間末 (平成28年9月20日) | 8,250,027,453 | 8,306,932,087 | 0.8699 | 0.8759 |
| 第26特定期間末 (平成29年3月17日) | 9,362,139,264 | 9,432,581,086 | 0.7974 | 0.8034 |
| 平成29年3月末日 | 9,530,768,306 | - | 0.8022 | - |
| 4月末日 | 9,357,851,970 | - | 0.8072 | - |
| 5月末日 | 8,811,156,983 | - | 0.7911 | - |
| 6月末日 | 8,582,909,990 | - | 0.7965 | - |
| 7月末日 | 8,474,897,461 | - | 0.7956 | - |
| 8月末日 | 8,185,908,205 | - | 0.7847 | - |
| 第27特定期間末 (平成29年9月19日) | 7,993,797,765 | 8,055,149,014 | 0.7818 | 0.7878 |
| 9月末日 | 7,799,739,781 | - | 0.7698 | - |
| 10月末日 | 7,394,176,688 | - | 0.7611 | - |
| 11月末日 | 6,878,799,669 | - | 0.7736 | - |
| 12月末日 | 6,616,871,335 | - | 0.7642 | - |
| 平成30年1月末日 | 6,100,661,362 | - | 0.7184 | - |
| 2月末日 | 5,568,979,662 | - | 0.6760 | - |
| 第28特定期間末 (平成30年3月19日) | 5,661,388,127 | 5,710,162,518 | 0.6964 | 0.7024 |
| 3月末日 | 5,566,324,252 | - | 0.6926 | - |
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