有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/12 9:19
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第20特定期間末 (2014年3月17日)	2,073,982,143	2,089,202,716	0.8176	0.8236
第21特定期間末 (2014年9月17日)	1,786,730,089	1,799,585,887	0.8339	0.8399
第22特定期間末 (2015年3月17日)	2,117,227,383	2,131,006,005	0.9220	0.9280
第23特定期間末 (2015年9月17日)	2,040,674,607	2,055,605,623	0.8200	0.8260
第24特定期間末 (2016年3月17日)	2,959,187,339	2,979,721,671	0.8647	0.8707
第25特定期間末 (2016年9月20日)	8,250,027,453	8,306,932,087	0.8699	0.8759
第26特定期間末 (2017年3月17日)	9,362,139,264	9,432,581,086	0.7974	0.8034
第27特定期間末 (2017年9月19日)	7,993,797,765	8,055,149,014	0.7818	0.7878
第28特定期間末 (2018年3月19日)	5,661,388,127	5,710,162,518	0.6964	0.7024
第29特定期間末 (2018年9月18日)	5,155,009,616	5,197,882,655	0.7214	0.7274
第30特定期間末 (2019年3月18日)	4,925,278,573	4,966,431,736	0.7181	0.7241
第31特定期間末 (2019年9月17日)	6,606,177,691	6,659,797,935	0.7392	0.7452
第32特定期間末 (2020年3月17日)	6,618,352,888	6,698,182,876	0.4974	0.5034
第33特定期間末 (2020年9月17日)	9,324,218,236	9,416,339,594	0.6073	0.6133
第34特定期間末 (2021年3月17日)	10,420,030,737	10,515,381,710	0.6557	0.6617
第35特定期間末 (2021年9月17日)	11,652,103,487	11,748,590,355	0.7246	0.7306
第36特定期間末 (2022年3月17日)	11,006,832,392	11,100,972,163	0.7015	0.7075
第37特定期間末 (2022年9月20日)	10,642,761,405	10,753,743,505	0.5754	0.5814
2022年9月末日	9,888,288,596	-	0.5199	-
10月末日	10,524,627,601	-	0.5377	-
11月末日	11,162,263,965	-	0.5477	-
12月末日	11,254,848,510	-	0.5261	-
2023年1月末日	12,435,333,562	-	0.5560	-
2月末日	12,291,142,113	-	0.5346	-
第38特定期間末 (2023年3月17日)	11,911,415,533	12,052,774,557	0.5056	0.5116
3月末日	12,095,171,723	-	0.5013	-
4月末日	12,472,723,346	-	0.5069	-
5月末日	12,197,274,145	-	0.4862	-
6月末日	13,004,779,779	-	0.5029	-
7月末日	13,707,777,159	-	0.5066	-
8月末日	14,909,516,908	-	0.4865	-
第39特定期間末 (2023年9月19日)	14,792,908,358	14,982,290,500	0.4687	0.4747
9月末日	14,319,821,437	-	0.4384	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)

開示資料

決算