有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

【提出】: 2016/06/10 9:17
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【項目】: 64項目

(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第5特定期間末 (平成18年9月19日)	1,105,691,886	1,109,015,334	1.2376	1.2413
第6特定期間末 (平成19年3月19日)	916,487,064	919,167,843	1.2736	1.2773
第7特定期間末 (平成19年9月18日)	682,095,308	684,497,301	1.0779	1.0817
第8特定期間末 (平成20年3月17日)	478,468,396	480,573,307	0.9092	0.9132
第9特定期間末 (平成20年9月17日)	436,281,758	438,216,084	0.9022	0.9062
第10特定期間末 (平成21年3月17日)	174,918,991	176,672,136	0.3991	0.4031
第11特定期間末 (平成21年9月17日)	300,751,702	302,449,831	0.7083	0.7123
第12特定期間末 (平成22年3月17日)	318,292,963	319,918,536	0.7832	0.7872
第13特定期間末 (平成22年9月17日)	312,474,149	314,750,269	0.8237	0.8297
第14特定期間末 (平成23年3月17日)	334,037,805	336,438,544	0.8348	0.8408
第15特定期間末 (平成23年9月20日)	691,752,173	696,964,945	0.7962	0.8022
第16特定期間末 (平成24年3月19日)	1,815,561,749	1,828,311,242	0.8544	0.8604
第17特定期間末 (平成24年9月18日)	3,309,743,934	3,332,224,803	0.8833	0.8893
第18特定期間末 (平成25年3月18日)	3,290,136,727	3,312,943,267	0.8656	0.8716
第19特定期間末 (平成25年9月17日)	2,670,576,068	2,690,561,506	0.8018	0.8078
第20特定期間末 (平成26年3月17日)	2,073,982,143	2,089,202,716	0.8176	0.8236
第21特定期間末 (平成26年9月17日)	1,786,730,089	1,799,585,887	0.8339	0.8399
第22特定期間末 (平成27年3月17日)	2,117,227,383	2,131,006,005	0.9220	0.9280
平成27年3月末日	2,064,491,692	-	0.9444	-
4月末日	2,073,396,695	-	0.8894	-
5月末日	2,121,712,665	-	0.8772	-
6月末日	1,950,753,768	-	0.8204	-
7月末日	2,048,782,943	-	0.8579	-
8月末日	2,010,874,086	-	0.8280	-
第23特定期間末 (平成27年9月17日)	2,040,674,607	2,055,605,623	0.8200	0.8260
9月末日	2,061,284,811	-	0.8231	-
10月末日	2,256,311,235	-	0.8805	-
11月末日	2,419,056,057	-	0.8669	-
12月末日	2,785,194,551	-	0.8802	-
平成28年1月末日	2,673,861,402	-	0.8224	-
2月末日	2,790,176,852	-	0.8225	-
第24特定期間末 (平成28年3月17日)	2,959,187,339	2,979,721,671	0.8647	0.8707
3月末日	3,006,686,308	-	0.8820	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)

開示資料

決算