有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第2特定期間末 (平成17年3月17日) | 1,786,463,559 | 1,791,200,091 | 1.0729 | 1.0757 |
| 第3特定期間末 (平成17年9月20日) | 1,349,569,934 | 1,353,929,709 | 1.1524 | 1.1561 |
| 第4特定期間末 (平成18年3月17日) | 1,225,660,814 | 1,229,361,156 | 1.2335 | 1.2372 |
| 第5特定期間末 (平成18年9月19日) | 1,105,691,886 | 1,109,015,334 | 1.2376 | 1.2413 |
| 第6特定期間末 (平成19年3月19日) | 916,487,064 | 919,167,843 | 1.2736 | 1.2773 |
| 第7特定期間末 (平成19年9月18日) | 682,095,308 | 684,497,301 | 1.0779 | 1.0817 |
| 第8特定期間末 (平成20年3月17日) | 478,468,396 | 480,573,307 | 0.9092 | 0.9132 |
| 第9特定期間末 (平成20年9月17日) | 436,281,758 | 438,216,084 | 0.9022 | 0.9062 |
| 第10特定期間末 (平成21年3月17日) | 174,918,991 | 176,672,136 | 0.3991 | 0.4031 |
| 第11特定期間末 (平成21年9月17日) | 300,751,702 | 302,449,831 | 0.7083 | 0.7123 |
| 第12特定期間末 (平成22年3月17日) | 318,292,963 | 319,918,536 | 0.7832 | 0.7872 |
| 第13特定期間末 (平成22年9月17日) | 312,474,149 | 314,750,269 | 0.8237 | 0.8297 |
| 第14特定期間末 (平成23年3月17日) | 334,037,805 | 336,438,544 | 0.8348 | 0.8408 |
| 第15特定期間末 (平成23年9月20日) | 691,752,173 | 696,964,945 | 0.7962 | 0.8022 |
| 第16特定期間末 (平成24年3月19日) | 1,815,561,749 | 1,828,311,242 | 0.8544 | 0.8604 |
| 第17特定期間末 (平成24年9月18日) | 3,309,743,934 | 3,332,224,803 | 0.8833 | 0.8893 |
| 第18特定期間末 (平成25年3月18日) | 3,290,136,727 | 3,312,943,267 | 0.8656 | 0.8716 |
| 第19特定期間末 (平成25年9月17日) | 2,670,576,068 | 2,690,561,506 | 0.8018 | 0.8078 |
| 平成25年9月末日 | 2,564,513,414 | - | 0.8029 | - |
| 10月末日 | 2,512,428,571 | - | 0.8264 | - |
| 11月末日 | 2,277,759,933 | - | 0.7816 | - |
| 12月末日 | 2,143,778,872 | - | 0.7740 | - |
| 平成26年1月末日 | 2,097,267,121 | - | 0.7890 | - |
| 2月末日 | 2,102,856,929 | - | 0.8212 | - |
| 第20特定期間末 (平成26年3月17日) | 2,073,982,143 | 2,089,202,716 | 0.8176 | 0.8236 |
| 3月末日 | 2,058,520,479 | - | 0.8208 | - |
| 4月末日 | 2,096,171,961 | - | 0.8459 | - |
| 5月末日 | 2,001,018,948 | - | 0.8584 | - |
| 6月末日 | 1,824,693,310 | - | 0.8658 | - |
| 7月末日 | 1,802,847,882 | - | 0.8693 | - |
| 8月末日 | 1,792,332,075 | - | 0.8659 | - |
| 第21特定期間末 (平成26年9月17日) | 1,786,730,089 | 1,799,585,887 | 0.8339 | 0.8399 |
| 9月末日 | 1,796,040,721 | - | 0.8209 | - |
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