有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/09/18-2026/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,172,810,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 154,886,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,017,923,859円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 46,304,353,335口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3675円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 763,747,513,625円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,513,224,815円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 762,234,288,810円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,538,583,297口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.8956円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 663,075,695,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,103,231,315円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 661,972,464,136円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,826,052,352,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2342円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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