有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/03/18-2023/09/19)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,457,080,316円 |
| Ⅱ 負債総額 | 137,258,879円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,319,821,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,665,073,061口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4384円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 745,834,889,189円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,659,042,670円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 744,175,846,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,362,677,549口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3784円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 711,749,178,835円 |
| Ⅱ 負債総額 | 923,123,924円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 710,826,054,911円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,304,005,211,693口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2151円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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