有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年3月18日-令和4年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,916,697,817円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,409,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,888,288,596円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,019,105,523口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5199円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 682,909,507,227円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,761,339,843円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 676,148,167,384円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,500,627,434口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9900円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 657,579,909,156円 |
| Ⅱ 負債総額 | 818,366,701円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 656,761,542,455円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,794,882,304,465口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2350円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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