有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月18日-平成28年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,023,279,936円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,593,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,006,686,308円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,408,815,657口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8820円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 682,939,864,014円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,047,616,542円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,892,247,472円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 240,446,490,698口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7860円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,975,804,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 944,747,508円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 669,031,057,198円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,331,064,299,361口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5026円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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