ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/09/21-2023/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,366,928,398円 |
| Ⅱ 負債総額 | 271,756,675円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,095,171,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,125,868,842口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5013円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 698,827,172,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,478,307,885円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,348,865,078円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,772,753,103口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.9253円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 669,310,761,965円 |
| Ⅱ 負債総額 | 713,307,424円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 668,597,454,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,142,387,769,742口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2128円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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