有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年3月18日-平成29年9月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,094,746,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 295,007,124円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,799,739,781円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,132,492,967口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7698円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 728,632,228,069円 |
| Ⅱ 負債総額 | 597,239,497円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 728,034,988,572円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 248,656,787,829口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9279円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年9月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,139,444,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,511,126,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 721,628,318,147円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,971,698,360,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3660円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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