ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 68項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年9月18日-令和4年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,833,917,041円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,980,224円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,729,936,817円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,828,331,355口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7411円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 760,778,559,340円 |
| Ⅱ 負債総額 | 233,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 760,545,559,340円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 135,982,802,856口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5930円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2022年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 739,661,194,616円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,648,412,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 738,012,781,950円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,599,307,522,017口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2839円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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