有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年9月18日-平成27年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,100,838,447円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,346,755円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,064,491,692円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,185,965,635口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9444円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 647,604,735,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,151,580,468円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 644,453,155,437円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,506,531,671口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8578円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 645,473,003,998円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,514,095,716円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 643,958,908,282円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,029,231,385,759口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6257円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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