有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年3月18日-令和3年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,725,199,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 296,327,757円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,428,871,365円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,214,851,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7048円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 675,457,175,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 928,412,365円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 674,528,763,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 146,723,030,964口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5973円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 656,685,578,147円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,253,373,178円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,432,204,969円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,597,993,092,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2523円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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