有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成27年3月18日-平成27年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,082,853,129円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,568,318円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,061,284,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,504,156,735口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8231円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 591,801,702,644円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,950,873,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 588,850,828,920円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 225,601,035,634口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6101円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 588,716,262,903円 |
| Ⅱ 負債総額 | 901,027,092円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 587,815,235,811円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,127,918,710,894口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5212円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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