有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,119,140,352円 |
| Ⅱ 負債総額 | 30,659,629円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,088,480,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,972,125,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7298円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,704,625,668円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,172,922,246円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 553,531,703,422円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 163,589,846,412口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3837円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 548,278,561,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,413,788,117円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,864,773,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,793,845,946,837口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3049円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
