有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年9月21日-平成29年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,672,524,489円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,756,183円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,530,768,306円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,880,054,252口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8022円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 705,134,249,649円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,794,654,635円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 703,339,595,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 246,867,418,570口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8491円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 701,242,916,179円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,058,053,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,184,862,953円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,721,272,790,444口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4068円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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