ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為…
- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年3月19日-令和1年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,548,713,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,679,763円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,495,034,050円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,735,188,368口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7435円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 566,506,452,710円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,973,264,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 562,533,187,745円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 159,867,314,878口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5188円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年8月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 556,383,251,797円 |
| Ⅱ 負債総額 | 720,957,677円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 555,662,294,120円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,889,477,921,253口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2941円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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