有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月18日-令和3年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,727,406,108円 |
| Ⅱ 負債総額 | 195,015,141円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,532,390,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 16,070,593,223口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6554円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 632,380,002,983円 |
| Ⅱ 負債総額 | 780,270,969円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,599,732,014円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,980,460,358口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.9728円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2021年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 616,733,651,071円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,278,588,737円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 615,455,062,334円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,601,333,294,035口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2366円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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