有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年3月18日-令和2年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,403,365,472円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,587,311円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,387,778,161円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,459,093,767口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6073円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 547,842,443,630円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,197,119,545円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 545,645,324,085円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,922,718,522口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2301円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年8月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 536,081,892,822円 |
| Ⅱ 負債総額 | 749,352,486円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 535,332,540,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,445,787,633,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2189円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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