有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/09/18-2025/03/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,252,120,234円 |
| Ⅱ 負債総額 | 117,622,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,134,498,084円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,474,137,572口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4154円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 794,047,105,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,042,763,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 791,004,341,815円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 112,843,766,715口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.0097円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 701,051,353,180円 |
| Ⅱ 負債総額 | 778,069,727円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 700,273,283,453円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,980,957,585,890口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2349円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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