有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/03/18-2025/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,499,827,325円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,327,065円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,361,500,260円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,955,468,326口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3955円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 786,675,712,960円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,039,553,735円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 780,636,159,225円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 107,758,861,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.2443円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 680,789,572,222円 |
| Ⅱ 負債総額 | 979,170,861円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 679,810,401,361円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,979,791,762,170口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2281円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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