有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年9月18日-令和2年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,667,540,025円 |
| Ⅱ 負債総額 | 286,661,151円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,380,878,874円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,551,961,810口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5446円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 478,906,082,676円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,038,242,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,867,840,349円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 168,601,609,945口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8106円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,647,573,953円 |
| Ⅱ 負債総額 | 620,451,472円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 468,027,122,481円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,216,388,358,108口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2112円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
