有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,073,513,706円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,993,227円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,058,520,479円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,508,095,557口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8208円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 468,717,716,673円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,104,318,994円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 466,613,397,679円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 242,072,555,365口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9276円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年3月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 472,845,778,914円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,098,032,303円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 471,747,746,611円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 922,175,135,825口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5116円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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