有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/03/19-2024/09/17)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,369,231,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 205,953,787円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,163,277,658円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 48,853,766,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4741円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 830,230,100,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,395,498,958円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 828,834,601,423円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 118,406,215,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.9999円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 757,383,470,458円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,226,940,627円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 756,156,529,831円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,047,441,147,508口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2481円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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