有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/09/20-2024/03/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 20,338,932,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 616,066,553円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,722,866,272円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 43,448,458,187口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4539円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 803,352,140,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,079,672,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 802,272,468,501円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 126,341,304,172口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.3500円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年3月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 752,376,925,406円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,069,354,941円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 751,307,570,465円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,148,044,540,435口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2387円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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