有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月18日-平成26年9月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,887,217,913円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,177,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,796,040,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,187,916,503口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8209円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,141,940,481円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,381,662,212円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 548,760,278,269円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 254,454,856,725口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1566円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 551,384,562,713円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,332,742,568円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 550,051,820,145円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,064,002,678,228口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5170円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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