有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,046,433,445円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,408,868円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,943,024,577円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,088,017,421口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6974円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 582,994,594,317円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,559,831,965円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 572,434,762,352円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 186,660,930,349口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0667円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年9月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 569,598,152,407円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,687,654,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 567,910,497,803円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,876,144,211,988口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3027円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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