有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,609,041,499円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,717,247円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,566,324,252円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,036,602,009口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6926円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 561,236,517,087円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,319,056,008円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 559,917,461,079円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 210,910,312,972口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6548円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年3月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 557,196,583,650円 |
| Ⅱ 負債総額 | 930,752,074円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 556,265,831,576円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,890,454,858,208口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.2942円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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