有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年3月18日-平成28年9月20日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,873,095,782円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,956,121円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,863,139,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,060,219,748口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8810円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 699,075,443,579円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,026,932,510円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 688,048,511,069円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 259,118,060,948口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6553円 |
| ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Bコース(為替ヘッジなし) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年9月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 683,914,848,305円 |
| Ⅱ 負債総額 | 843,582,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 683,071,265,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,594,042,109,970口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4285円 |
| (参考) ダイワ・US-REIT・オープン・マザーファンド |
| 前記「ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型)Aコース(為替ヘッジあり)」の記載と同じ。 |
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