ダイワ・US-REIT・オープン(毎月決算型):Aコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月17日 | 2016年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 43,577,916 |
| コール・ローン | 62,564,290 | 9,138,801 |
| 親投資信託受益証券 | 2,024,413,972 | 2,931,626,503 |
| 派生商品評価勘定 | 30,520 | 3,633,240 |
| 流動資産計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 |
| 未収入金 | － | 10,000,000 |
| 資産の部合計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 26,200,300 | 1,350 |
| 未払収益分配金 | 14,931,016 | 20,534,332 |
| 未払解約金 | 2,342,070 | 14,499,013 |
| 未払受託者報酬 | 184,537 | 242,612 |
| 未払委託者報酬 | 2,620,555 | 3,445,133 |
| その他未払費用 | 55,697 | 66,681 |
| 流動負債計 | 46,334,175 | 38,789,121 |
| 負債の部合計 | 46,334,175 | 38,789,121 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,488,502,686 | 3,422,388,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -447,828,079 | -463,201,354 |
| （分配準備積立金） | 103,301,974 | 35,469,314 |
| 元本等合計 | 2,040,674,607 | 2,959,187,339 |
| 純資産の部合計 | 2,040,674,607 | 2,959,187,339 |
| 負債・純資産合計 | 2,087,008,782 | 2,997,976,460 |
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